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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 126.00 | 28 144.00 | 982.00 | 29 126.00 |
AH Fonds commercial | 4 641 581.00 | | 4 641 581.00 | 4 641 581.00 |
AP Constructions | 179 417.00 | 102 408.00 | 77 008.00 | 179 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 659.00 | 440 917.00 | 187 742.00 | 628 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801 225.00 | 2 714 919.00 | 2 086 306.00 | 4 801 225.00 |
BF Prêts | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 820.00 | | 330 820.00 | 330 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 616 189.00 | 3 286 389.00 | 7 329 799.00 | 10 616 189.00 |
BT Marchandises | 8 479 286.00 | 430 577.00 | 8 048 709.00 | 8 479 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 264.00 | 551 191.00 | 5 868 073.00 | 6 419 264.00 |
BZ Autres créances | 900 946.00 | | 900 946.00 | 900 946.00 |
CF Disponibilités | 1 313 611.00 | | 1 313 611.00 | 1 313 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 298.00 | | 383 298.00 | 383 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 496 407.00 | 981 768.00 | 16 514 639.00 | 17 496 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 112 597.00 | 4 268 158.00 | 23 844 439.00 | 28 112 597.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311.00 | | | 3 181 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 474 510.00 | | | 474 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 659.00 | | | 2 230 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641 929.00 | | | 2 641 929.00 |
DK Provisions réglementées | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
DL TOTAL (I) | 9 866 619.00 | | | 9 866 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 539.00 | | | 759 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 539.00 | | | 759 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 572 364.00 | | | 5 572 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 664.00 | | | 4 244 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 883.00 | | | 2 346 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
EA Autres dettes | 916 658.00 | | | 916 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 218 280.00 | | | 13 218 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 844 439.00 | | | 23 844 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 839 414.00 | | | 9 839 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 240.00 | | | 789 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 452 475.00 | 658 159.00 | 68 110 634.00 | 67 452 475.00 |
FG Production vendue services | 1 287 598.00 | | 1 287 598.00 | 1 287 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 740 073.00 | 658 159.00 | 69 398 232.00 | 68 740 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 270 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 898 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 071 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 681 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 403.00 | |
GE Autres charges | | | 435 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 070 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 199 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 891.00 | | | -90 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 640.00 | | | 459 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 261.00 | | | 935 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 313 615.00 | | | 70 313 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 671 685.00 | | | 67 671 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641 929.00 | | | 2 641 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 763 083.00 | | 2 246 599.00 | 9 763 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 800.00 | 336 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 492.00 | 10 616 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 692.00 | 5 609 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042 260.00 | | 628 448.00 | 4 042 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346 025.00 | | 1 571 969.00 | 4 346 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 797.00 | | 46 181.00 | 1 374 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 232.00 | 1 163 454.00 | 230 296.00 | 2 353 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 433.00 | 4 710.00 | | 23 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 798.00 | 1 158 743.00 | 230 296.00 | 2 329 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 348.00 | 56 942.00 | 16 081.00 | 186 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 515.00 | 76 043.00 | 20.00 | 683 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 702.00 | 430 577.00 | 532 702.00 | 532 702.00 |
6T Sur comptes clients | 481 755.00 | 266 526.00 | 197 091.00 | 481 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 458.00 | 697 104.00 | 729 794.00 | 1 014 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 321.00 | 830 090.00 | 745 895.00 | 1 884 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 808.00 | 774 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 942.00 | 16 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 664.00 | 4 244 664.00 | | 4 244 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 191.00 | 1 062 191.00 | | 1 062 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 795.00 | 746 795.00 | | 746 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 658.00 | 916 658.00 | | 916 658.00 |
UP Prêts | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 820.00 | | | 330 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 633 669.00 | | | 5 633 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 594.00 | | | 785 594.00 |
VB T. V. A. | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 296.00 | 794 296.00 | | 794 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778 068.00 | 1 399 203.00 | 3 227 682.00 | 4 778 068.00 |
VI Groupe et associés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 288 930.00 | | | 2 288 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374 668.00 | | | 1 374 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 916.00 | 305 916.00 | | 305 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 543.00 | | | 720 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 298.00 | | | 383 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 937.00 | 7 703 509.00 | 333 428.00 | 8 036 937.00 |
VW T.V.A. | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 218 280.00 | 9 839 414.00 | 3 227 682.00 | 13 218 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 159.00 | | | 335 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 484.00 | | | 142 484.00 |
ST Autres comptes | 3 699 070.00 | | | 3 699 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 136 577.00 | | | 2 136 577.00 |
YT Sous‐traitance | 2 228 503.00 | | | 2 228 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 117.00 | | | 136 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 374 829.00 | | | 374 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709 988.00 | | | 709 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 121 689.00 | | | 14 121 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 408 652.00 | | | 11 408 652.00 |
ZE Dividendes | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 355 484.00 | | | 8 355 484.00 |