| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 344.00 | 34 787.00 | 4 557.00 | 39 344.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 581.00 | | 4 878 581.00 | 4 878 581.00 |
AP Constructions | 189 965.00 | 137 596.00 | 52 368.00 | 189 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 843.00 | 686 552.00 | 553 291.00 | 1 239 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466 220.00 | 4 343 481.00 | 3 122 739.00 | 7 466 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BF Prêts | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 219 763.00 | 5 202 417.00 | 9 017 345.00 | 14 219 763.00 |
BT Marchandises | 14 864 405.00 | 342 578.00 | 14 521 826.00 | 14 864 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 376 813.00 | 412 264.00 | 7 964 549.00 | 8 376 813.00 |
BZ Autres créances | 524 377.00 | | 524 377.00 | 524 377.00 |
CF Disponibilités | 3 645 521.00 | | 3 645 521.00 | 3 645 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 633.00 | | 404 633.00 | 404 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 922 197.00 | 754 842.00 | 27 167 355.00 | 27 922 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 141 961.00 | 5 957 260.00 | 36 184 700.00 | 42 141 961.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311.00 | 3 181 311.00 | | 3 181 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 474 510.00 | 474 510.00 | | 474 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 703.00 | 2 605 705.00 | | 2 605 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374 522.00 | 4 468 200.00 | | 5 374 522.00 |
DK Provisions réglementées | 570 553.00 | 322 637.00 | | 570 553.00 |
DL TOTAL (I) | 13 317 601.00 | 12 163 365.00 | | 13 317 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 135 918.00 | 988 828.00 | | 1 135 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 918.00 | 988 828.00 | | 1 135 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 963 031.00 | 8 343 864.00 | | 9 963 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 705.00 | 414 753.00 | | 269 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 741.00 | 5 798 761.00 | | 5 912 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 204.00 | 3 070 974.00 | | 4 236 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 098.00 | 238 984.00 | | 127 098.00 |
EA Autres dettes | 1 222 400.00 | 981 369.00 | | 1 222 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 731 180.00 | 18 848 707.00 | | 21 731 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 184 700.00 | 32 000 901.00 | | 36 184 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 474 463.00 | 5 810 812.00 | 100 285 275.00 | 94 474 463.00 |
FG Production vendue services | 1 321 192.00 | | 1 321 192.00 | 1 321 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 795 656.00 | 5 810 812.00 | 101 606 468.00 | 95 795 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 617 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 001 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 940 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 833 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 542 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 976 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 175.00 | 34 488.00 | | 79 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 653.00 | 45 137.00 | | 32 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 828.00 | 79 625.00 | | 111 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 559.00 | 6 948.00 | | 12 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 407.00 | 15 624.00 | | 29 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 569.00 | 100 581.00 | | 280 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 536.00 | 123 154.00 | | 322 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 708.00 | -43 528.00 | | -210 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 952 611.00 | 809 398.00 | | 952 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058 694.00 | 1 891 677.00 | | 2 058 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 732 924.00 | 89 726 634.00 | | 102 732 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 358 402.00 | 85 258 434.00 | | 97 358 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 374 522.00 | 4 468 200.00 | | 5 374 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 637 189.00 | | 1 953 860.00 | 12 637 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 184.00 | 232 102.00 | 14 219 763.00 | 139 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 184.00 | 232 102.00 | 8 899 014.00 | 139 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 911 842.00 | | 6 084.00 | 4 911 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 388 192.00 | | 1 882 107.00 | 7 388 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 154.00 | | 65 668.00 | 337 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 772.00 | 628 537.00 | 202 892.00 | 4 776 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 123.00 | 4 662.00 | | 30 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746 648.00 | 623 874.00 | 202 892.00 | 4 746 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 322 637.00 | 280 569.00 | 32 653.00 | 322 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 828.00 | 222 500.00 | 75 409.00 | 988 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 259.00 | 342 578.00 | 401 259.00 | 401 259.00 |
6T Sur comptes clients | 287 620.00 | 319 437.00 | 194 794.00 | 287 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 880.00 | 662 016.00 | 596 053.00 | 688 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 345.00 | 1 165 085.00 | 704 116.00 | 2 000 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912 741.00 | 5 912 741.00 | | 5 912 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828 529.00 | 1 828 529.00 | | 1 828 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 922.00 | 1 514 922.00 | | 1 514 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 400.00 | 1 222 400.00 | | 1 222 400.00 |
UP Prêts | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
UX Autres créances clients | 7 936 419.00 | 7 936 419.00 | | 7 936 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 394.00 | 440 394.00 | | 440 394.00 |
VB T. V. A. | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267 336.00 | 2 267 336.00 | | 2 267 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 695 694.00 | 1 930 422.00 | 5 462 235.00 | 7 695 694.00 |
VI Groupe et associés | 269 705.00 | 269 705.00 | | 269 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635 425.00 | | | 1 635 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 327.00 | 329 327.00 | | 329 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 814.00 | 294 814.00 | | 294 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 633.00 | 404 633.00 | | 404 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 708 448.00 | 9 708 448.00 | | 9 708 448.00 |
VW T.V.A. | 563 424.00 | 563 424.00 | | 563 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 731 180.00 | 15 965 908.00 | 5 462 235.00 | 21 731 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517 720.00 | | | 517 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
ST Autres comptes | 5 355 567.00 | | | 5 355 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 730 978.00 | | | 2 730 978.00 |
YT Sous‐traitance | 4 248 810.00 | | | 4 248 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 310 074.00 | | | 310 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827 794.00 | | | 827 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 943 778.00 | | | 101 943 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 610 889.00 | | | 16 610 889.00 |
ZE Dividendes | 4 468 202.00 | | | 4 468 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 833 034.00 | | | 12 833 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |