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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 126.00 | 28 144.00 | 982.00 | 29 126.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 581.00 | | 4 878 581.00 | 4 878 581.00 |
AP Constructions | 189 965.00 | 124 219.00 | 65 746.00 | 189 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 534.00 | 518 286.00 | 306 247.00 | 824 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532 748.00 | 3 570 079.00 | 1 962 669.00 | 5 532 748.00 |
BF Prêts | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 477.00 | | 317 477.00 | 317 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 775 242.00 | 4 240 729.00 | 7 534 513.00 | 11 775 242.00 |
BT Marchandises | 10 162 749.00 | 532 305.00 | 9 630 444.00 | 10 162 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 630 622.00 | 414 679.00 | 7 215 942.00 | 7 630 622.00 |
BZ Autres créances | 721 276.00 | | 721 276.00 | 721 276.00 |
CF Disponibilités | 512 705.00 | | 512 705.00 | 512 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 613.00 | | 642 613.00 | 642 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 740 369.00 | 946 985.00 | 18 793 383.00 | 19 740 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 515 611.00 | 5 187 715.00 | 26 327 896.00 | 31 515 611.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311.00 | | | 3 181 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 474 510.00 | | | 474 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 379.00 | | | 2 263 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372 326.00 | | | 3 372 326.00 |
DK Provisions réglementées | 267 193.00 | | | 267 193.00 |
DL TOTAL (I) | 10 669 721.00 | | | 10 669 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 532.00 | | | 832 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 532.00 | | | 832 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371 432.00 | | | 6 371 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 705.00 | | | 248 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 981.00 | | | 4 651 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 294.00 | | | 2 721 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
EA Autres dettes | 731 275.00 | | | 731 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 825 642.00 | | | 14 825 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 327 896.00 | | | 26 327 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 978 440.00 | | | 10 978 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186 866.00 | | | 1 186 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 055 795.00 | 2 222 888.00 | 79 278 683.00 | 77 055 795.00 |
FG Production vendue services | 1 422 736.00 | | 1 422 736.00 | 1 422 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 478 532.00 | 2 222 888.00 | 80 701 420.00 | 78 478 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 634 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 133 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 280 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 258 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 275.00 | |
GE Autres charges | | | 678 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 834 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 800 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 413.00 | | | 198 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 978.00 | | | -98 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 655 598.00 | | | 655 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622 370.00 | | | 1 622 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 734 531.00 | | | 81 734 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 362 205.00 | | | 78 362 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372 326.00 | | | 3 372 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 096 532.00 | | 848 005.00 | 11 096 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 295.00 | 11 775 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 907 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 295.00 | 6 547 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670 708.00 | | 237 000.00 | 4 670 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127 846.00 | | 588 697.00 | 6 127 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 978.00 | | 22 308.00 | 297 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 078.00 | 615 450.00 | 130 799.00 | 3 756 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 934.00 | 615 450.00 | 130 799.00 | 3 727 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 356.00 | 67 385.00 | 54 548.00 | 254 356.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 256.00 | 70 275.00 | | 762 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 159.00 | 532 305.00 | 491 159.00 | 491 159.00 |
6T Sur comptes clients | 416 236.00 | 288 329.00 | 289 885.00 | 416 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 395.00 | 820 634.00 | 781 044.00 | 907 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 008.00 | 958 296.00 | 835 593.00 | 1 924 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 910.00 | 781 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 385.00 | 54 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 981.00 | 4 651 981.00 | | 4 651 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 520.00 | 1 307 520.00 | | 1 307 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 627.00 | 754 627.00 | | 754 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 275.00 | 731 275.00 | | 731 275.00 |
UP Prêts | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 477.00 | 317 477.00 | | 317 477.00 |
UX Autres créances clients | 7 194 664.00 | 7 194 664.00 | | 7 194 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 958.00 | 435 958.00 | | 435 958.00 |
VB T. V. A. | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 371 432.00 | 2 524 229.00 | 3 200 112.00 | 6 371 432.00 |
VI Groupe et associés | 248 705.00 | 248 705.00 | | 248 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 165.00 | | | 1 215 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 064.00 | 231 064.00 | | 231 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 985.00 | 565 985.00 | | 565 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 613.00 | 642 613.00 | | 642 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314 599.00 | 9 314 599.00 | | 9 314 599.00 |
VW T.V.A. | 428 081.00 | 428 081.00 | | 428 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 825 642.00 | 10 978 440.00 | 3 200 112.00 | 14 825 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 015.00 | | | 315 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 609.00 | | | 157 609.00 |
ST Autres comptes | 4 293 317.00 | | | 4 293 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 177 149.00 | | | 2 177 149.00 |
YT Sous‐traitance | 3 470 607.00 | | | 3 470 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 401 415.00 | | | 401 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716 430.00 | | | 716 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 408 447.00 | | | 16 408 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 303 072.00 | | | 13 303 072.00 |
ZE Dividendes | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 280 447.00 | | | 10 280 447.00 |