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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 126.00 | 28 144.00 | 982.00 | 29 126.00 |
AH Fonds commercial | 4 641 581.00 | | 4 641 581.00 | 4 641 581.00 |
AP Constructions | 179 417.00 | 108 611.00 | 70 805.00 | 179 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 362.00 | 476 232.00 | 242 130.00 | 718 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230 066.00 | 3 143 090.00 | 2 086 975.00 | 5 230 066.00 |
BF Prêts | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 169.00 | | 295 169.00 | 295 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 096 532.00 | 3 756 078.00 | 7 340 454.00 | 11 096 532.00 |
BT Marchandises | 10 006 508.00 | 491 159.00 | 9 515 349.00 | 10 006 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627 555.00 | 416 236.00 | 6 211 319.00 | 6 627 555.00 |
BZ Autres créances | 1 597 392.00 | | 1 597 392.00 | 1 597 392.00 |
CF Disponibilités | 1 535 261.00 | | 1 535 261.00 | 1 535 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 220.00 | | 291 220.00 | 291 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 057 938.00 | 907 395.00 | 19 150 542.00 | 20 057 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 154 471.00 | 4 663 474.00 | 26 490 997.00 | 31 154 471.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311.00 | | | 3 181 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 474 510.00 | | | 474 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 589.00 | | | 2 246 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046 790.00 | | | 3 046 790.00 |
DK Provisions réglementées | 254 356.00 | | | 254 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 314 558.00 | | | 10 314 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 256.00 | | | 762 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 256.00 | | | 762 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 182 975.00 | | | 7 182 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 430.00 | | | 4 865 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 222.00 | | | 2 507 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
EA Autres dettes | 816 772.00 | | | 816 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 414 182.00 | | | 15 414 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 490 997.00 | | | 26 490 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 594 206.00 | | | 12 594 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280 071.00 | | | 3 280 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 871 998.00 | | 70 871 998.00 | 70 871 998.00 |
FG Production vendue services | 1 151 188.00 | | 1 151 188.00 | 1 151 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 023 187.00 | | 72 023 187.00 | 72 023 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 331 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 904 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 735 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 601.00 | |
GE Autres charges | | | 761 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 797 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 533 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 473 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 788.00 | | | 364 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 979.00 | | | 405 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 352.00 | | | 131 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 481.00 | | | 542 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 827.00 | | | 1 158 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 740 626.00 | | | 73 740 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 693 835.00 | | | 70 693 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046 790.00 | | | 3 046 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 616 189.00 | | 662 040.00 | 10 616 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 767.00 | 297 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 696.00 | 11 096 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 929.00 | 6 127 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670 708.00 | | | 4 670 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 302.00 | | 650 473.00 | 5 609 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 178.00 | | 11 567.00 | 336 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 389.00 | 578 438.00 | 108 749.00 | 3 286 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 245.00 | 578 438.00 | 108 749.00 | 3 258 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 208.00 | 41 857.00 | 14 709.00 | 227 208.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 539.00 | 88 601.00 | 85 884.00 | 759 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 577.00 | 535 459.00 | 474 877.00 | 430 577.00 |
6T Sur comptes clients | 551 191.00 | 166 018.00 | 300 972.00 | 551 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 768.00 | 701 477.00 | 775 850.00 | 981 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 516.00 | 831 936.00 | 876 443.00 | 1 968 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 778.00 | 817 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 857.00 | 14 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 430.00 | 4 865 430.00 | | 4 865 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 588.00 | 1 162 588.00 | | 1 162 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 825.00 | 755 825.00 | | 755 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 772.00 | 816 772.00 | | 816 772.00 |
UP Prêts | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 169.00 | 295 169.00 | | 295 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 171 311.00 | 6 171 311.00 | | 6 171 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 244.00 | 456 244.00 | | 456 244.00 |
VB T. V. A. | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
VC Groupe et associés | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 182 975.00 | 4 362 999.00 | 2 661 675.00 | 7 182 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 203.00 | | | 1 399 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 214.00 | 264 214.00 | | 264 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 153.00 | 1 315 153.00 | | 1 315 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 220.00 | 291 220.00 | | 291 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813 946.00 | 8 813 946.00 | | 8 813 946.00 |
VW T.V.A. | 324 594.00 | 324 594.00 | | 324 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 182.00 | 12 594 206.00 | 2 661 675.00 | 15 414 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332 676.00 | | | 332 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
ST Autres comptes | 4 062 064.00 | | | 4 062 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 142 614.00 | | | 2 142 614.00 |
YT Sous‐traitance | 2 664 893.00 | | | 2 664 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 359 346.00 | | | 359 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692 022.00 | | | 692 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 655 850.00 | | | 14 655 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 713 033.00 | | | 11 713 033.00 |
ZE Dividendes | 2 626 000.00 | | | 2 626 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 179 915.00 | | | 9 179 915.00 |