| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 260.00 | 30 123.00 | 3 136.00 | 33 260.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 581.00 | | 4 878 581.00 | 4 878 581.00 |
AP Constructions | 189 965.00 | 131 476.00 | 58 488.00 | 189 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 783.00 | 600 175.00 | 399 608.00 | 999 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 059 257.00 | 4 014 996.00 | 2 044 260.00 | 6 059 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
BF Prêts | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 346.00 | | 334 346.00 | 334 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 637 189.00 | 4 776 772.00 | 7 860 416.00 | 12 637 189.00 |
BT Marchandises | 10 924 136.00 | 401 259.00 | 10 522 876.00 | 10 924 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 063 354.00 | 287 620.00 | 7 775 733.00 | 8 063 354.00 |
BZ Autres créances | 396 036.00 | | 396 036.00 | 396 036.00 |
CF Disponibilités | 5 066 110.00 | | 5 066 110.00 | 5 066 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 064.00 | | 318 064.00 | 318 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 829 365.00 | 688 880.00 | 24 140 484.00 | 24 829 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 466 554.00 | 5 465 653.00 | 32 000 901.00 | 37 466 554.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311.00 | | | 3 181 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 474 510.00 | | | 474 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 705.00 | | | 2 605 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 468 200.00 | | | 4 468 200.00 |
DK Provisions réglementées | 322 637.00 | | | 322 637.00 |
DL TOTAL (I) | 12 163 365.00 | | | 12 163 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 828.00 | | | 988 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 828.00 | | | 988 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 343 864.00 | | | 8 343 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 753.00 | | | 414 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 761.00 | | | 5 798 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070 974.00 | | | 3 070 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 984.00 | | | 238 984.00 |
EA Autres dettes | 981 369.00 | | | 981 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 848 707.00 | | | 18 848 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 000 901.00 | | | 32 000 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 848 707.00 | | | 18 848 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 150.00 | | | 1 508 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 311 598.00 | | 87 311 598.00 | 87 311 598.00 |
FG Production vendue services | 1 262 482.00 | | 1 262 482.00 | 1 262 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 574 080.00 | | 88 574 080.00 | 88 574 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 646 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 920 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 718 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 044 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 795.00 | |
GE Autres charges | | | 708 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 376 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 269 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 212 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 154.00 | | | 123 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 528.00 | | | -43 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 809 398.00 | | | 809 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891 677.00 | | | 1 891 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 726 634.00 | | | 89 726 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 258 434.00 | | | 85 258 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 468 200.00 | | | 4 468 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 637 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 637 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 911 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 388 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 911 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 388 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 337 154.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 776 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 746 648.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 322 637.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 988 828.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 401 259.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 287 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 688 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 137.00 | 880 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 581.00 | 45 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 761.00 | 5 798 761.00 | | 5 798 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549 751.00 | 1 549 751.00 | | 1 549 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 704.00 | 828 704.00 | | 828 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 984.00 | 238 984.00 | | 238 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 369.00 | 981 369.00 | | 981 369.00 |
UP Prêts | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 346.00 | 334 346.00 | | 334 346.00 |
UX Autres créances clients | 7 805 401.00 | 7 805 401.00 | | 7 805 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 952.00 | 257 952.00 | | 257 952.00 |
VB T. V. A. | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 343 864.00 | 8 343 864.00 | | 8 343 864.00 |
VI Groupe et associés | 414 753.00 | 414 753.00 | | 414 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 992.00 | 202 992.00 | | 202 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 407.00 | 183 407.00 | | 183 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 064.00 | 318 064.00 | | 318 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 114 410.00 | 9 114 410.00 | | 9 114 410.00 |
VW T.V.A. | 489 527.00 | 489 527.00 | | 489 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 848 707.00 | 18 848 707.00 | | 18 848 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412 265.00 | | | 412 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
ST Autres comptes | 4 460 803.00 | | | 4 460 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 326 115.00 | | | 2 326 115.00 |
YT Sous‐traitance | 3 599 145.00 | | | 3 599 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 445 582.00 | | | 445 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857 847.00 | | | 857 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 718 524.00 | | | 10 718 524.00 |