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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 399.00 | 167 959.00 | 20 440.00 | 188 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 079.00 | 27 948.00 | 7 130.00 | 35 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 157.00 | 195 907.00 | 73 250.00 | 269 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BN En cours de production de biens | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 214.00 | 757.00 | 463 457.00 | 464 214.00 |
BZ Autres créances | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CF Disponibilités | 147 386.00 | | 147 386.00 | 147 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 710.00 | 757.00 | 703 953.00 | 704 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 867.00 | 196 664.00 | 777 203.00 | 973 867.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 940.00 | 80 763.00 | | 127 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 549.00 | 67 177.00 | | 85 549.00 |
DL TOTAL (I) | 257 489.00 | 191 940.00 | | 257 489.00 |
DP Provisions pour risques | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 220.00 | 2 500.00 | | 78 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 635.00 | 57 256.00 | | 38 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 795.00 | 116 011.00 | | 101 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 87 669.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | 210 562.00 | | 145 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 601.00 | 154 441.00 | | 150 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 9 337.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 494.00 | 636 236.00 | | 441 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 203.00 | 830 675.00 | | 777 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 586.00 | 509 974.00 | | 419 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 448.00 | | 3 709.00 | 265 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 769.00 | | 3 709.00 | 219 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 811.00 | 34 096.00 | | 161 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 811.00 | 34 096.00 | | 161 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 75 720.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 76 477.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 463 306.00 | | | 463 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 635.00 | 18 367.00 | 20 268.00 | 38 635.00 |
VI Groupe et associés | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VP Divers | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 453.00 | 510 930.00 | 5 523.00 | 516 453.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 854.00 | 419 586.00 | 20 268.00 | 439 854.00 |