| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 600.00 | 152 460.00 | 65 140.00 | 217 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 234.00 | 93 347.00 | 95 886.00 | 189 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 708.00 | 254 762.00 | 212 945.00 | 467 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
BN En cours de production de biens | 311 566.00 | | 311 566.00 | 311 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 343.00 | 8 350.00 | 500 993.00 | 509 343.00 |
BZ Autres créances | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CF Disponibilités | 467 161.00 | | 467 161.00 | 467 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 304.00 | 8 350.00 | 1 389 954.00 | 1 398 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 011.00 | 263 112.00 | 1 602 899.00 | 1 866 011.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 655.00 | 188 583.00 | | 183 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 997.00 | -4 927.00 | | 143 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 494.00 | 26 277.00 | | 22 494.00 |
DL TOTAL (I) | 394 146.00 | 253 932.00 | | 394 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 150.00 | 222 615.00 | | 196 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 989.00 | 989.00 | | 20 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 322.00 | 193 555.00 | | 263 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 080.00 | 107 728.00 | | 151 080.00 |
EA Autres dettes | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 022.00 | 42 000.00 | | 433 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 753.00 | 566 888.00 | | 1 208 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 899.00 | 820 820.00 | | 1 602 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 803 564.00 | | 1 803 564.00 | 1 803 564.00 |
FG Production vendue services | 306 209.00 | | 306 209.00 | 306 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 773.00 | | 2 109 773.00 | 2 109 773.00 |
FM Production stockée | | | 269 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 597.00 | 7 612.00 | | 5 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 1 545.00 | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 1 545.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 217.00 | 1 545.00 | | -16 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 668.00 | 3 806.00 | | 44 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 621.00 | 1 523 338.00 | | 2 394 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 624.00 | 1 528 265.00 | | 2 250 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 997.00 | -4 927.00 | | 143 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 298.00 | | 30 744.00 | 452 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 334.00 | 467 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 48 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 039.00 | 413 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 365.00 | | 30 742.00 | 397 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | 2.00 | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 808.00 | 41 288.00 | 15 334.00 | 228 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | 295.00 | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 558.00 | 41 288.00 | 15 039.00 | 219 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 322.00 | 263 322.00 | | 263 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 022.00 | 433 022.00 | | 433 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 499 323.00 | 499 323.00 | | 499 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 161.00 | 58 945.00 | 137 215.00 | 196 161.00 |
VI Groupe et associés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 502.00 | 578 979.00 | 5 523.00 | 584 502.00 |
VW T.V.A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 064.00 | 942 849.00 | 137 215.00 | 1 080 064.00 |