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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 607.00 | 126 726.00 | 13 881.00 | 140 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 529.00 | 28 470.00 | 16 059.00 | 44 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 815.00 | 155 196.00 | 75 619.00 | 230 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BN En cours de production de biens | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 575.00 | 757.00 | 563 817.00 | 564 575.00 |
BZ Autres créances | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 015.00 | 757.00 | 779 257.00 | 780 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 830.00 | 155 954.00 | 854 876.00 | 1 010 830.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 489.00 | 127 940.00 | | 173 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 550.00 | 85 549.00 | | 83 550.00 |
DL TOTAL (I) | 301 038.00 | 257 489.00 | | 301 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 720.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 287.00 | 38 635.00 | | 33 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 799.00 | 101 795.00 | | 64 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 359.00 | 145 058.00 | | 325 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 973.00 | 150 601.00 | | 124 973.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 3 765.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 838.00 | 441 494.00 | | 553 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 876.00 | 777 203.00 | | 854 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 147.00 | 419 586.00 | | 545 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FD Production vendue biens | 1 629 035.00 | | 1 629 035.00 | 1 629 035.00 |
FG Production vendue services | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 591.00 | | 1 755 591.00 | 1 755 591.00 |
FM Production stockée | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 957.00 | 22 991.00 | | 9 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 10 000.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 928.00 | 10 000.00 | | 78 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 750.00 | 401.00 | | 20 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 517.00 | 75 720.00 | | 71 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 267.00 | 76 121.00 | | 92 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 339.00 | -66 121.00 | | -13 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 20 612.00 | | 18 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 543.00 | 1 816 114.00 | | 1 852 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 993.00 | 1 730 565.00 | | 1 768 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 550.00 | 85 549.00 | | 83 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 641.00 | 9 651.00 | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 157.00 | | 21 182.00 | 269 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 525.00 | 230 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 525.00 | 185 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 478.00 | | 21 182.00 | 223 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 907.00 | 18 469.00 | 59 179.00 | 195 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 907.00 | 18 469.00 | 59 179.00 | 195 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 977.00 | | 78 220.00 | 78 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 359.00 | 325 359.00 | | 325 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 563 666.00 | 563 666.00 | | 563 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 287.00 | 26 236.00 | 7 051.00 | 33 287.00 |
VI Groupe et associés | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VP Divers | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 306.00 | 629 783.00 | 5 523.00 | 635 306.00 |
VW T.V.A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 198.00 | 545 147.00 | 7 051.00 | 552 198.00 |