| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 245.00 | 125 871.00 | 28 374.00 | 154 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 851.00 | 38 899.00 | 46 952.00 | 85 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 513.00 | 164 770.00 | 138 744.00 | 303 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BN En cours de production de biens | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 384.00 | 22 429.00 | 649 955.00 | 672 384.00 |
BZ Autres créances | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
CF Disponibilités | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 467.00 | 22 429.00 | 838 038.00 | 860 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 981.00 | 187 199.00 | 976 782.00 | 1 163 981.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 038.00 | 173 489.00 | | 217 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051.00 | 83 550.00 | | 64 051.00 |
DL TOTAL (I) | 325 090.00 | 301 038.00 | | 325 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 803.00 | 33 287.00 | | 60 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 64 799.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 623.00 | 325 359.00 | | 432 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 421.00 | 124 973.00 | | 147 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 692.00 | 553 838.00 | | 651 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 782.00 | 854 876.00 | | 976 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 255.00 | 545 147.00 | | 615 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 785 749.00 | | 1 785 749.00 | 1 785 749.00 |
FG Production vendue services | 243 632.00 | | 243 632.00 | 243 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 381.00 | | 2 029 381.00 | 2 029 381.00 |
FM Production stockée | | | 9 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 429.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 541.00 | 9 957.00 | | 8 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | 1 908.00 | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 78 928.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 157.00 | 71 517.00 | | 20 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 157.00 | 92 267.00 | | 20 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 557.00 | -13 339.00 | | -10 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 18 996.00 | | 14 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 794.00 | 1 852 543.00 | | 2 057 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 743.00 | 1 768 993.00 | | 1 993 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 051.00 | 83 550.00 | | 64 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 815.00 | | 87 452.00 | 230 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 754.00 | 303 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 754.00 | 257 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 136.00 | | 87 449.00 | 185 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | 3.00 | 5 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 196.00 | 24 171.00 | 14 597.00 | 155 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 196.00 | 24 171.00 | 14 597.00 | 155 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 22 429.00 | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | 22 429.00 | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 22 429.00 | 757.00 | 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 429.00 | 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 623.00 | 432 623.00 | | 432 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 618 554.00 | 618 554.00 | | 618 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VB T. V. A. | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VC Groupe et associés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 803.00 | 26 006.00 | 34 797.00 | 60 803.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 085.00 | 763 562.00 | 5 523.00 | 769 085.00 |
VW T.V.A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 052.00 | 615 255.00 | 34 797.00 | 650 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |