| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 942.00 | 128 577.00 | 21 365.00 | 149 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 167.00 | 56 212.00 | 55 956.00 | 112 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 927.00 | 184 789.00 | 136 138.00 | 320 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BN En cours de production de biens | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 633.00 | 40 704.00 | 301 929.00 | 342 633.00 |
BZ Autres créances | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CF Disponibilités | 252 142.00 | | 252 142.00 | 252 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 145.00 | 40 704.00 | 689 441.00 | 730 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 072.00 | 225 493.00 | 825 579.00 | 1 051 072.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 090.00 | 217 038.00 | | 241 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 507.00 | 64 051.00 | | -52 507.00 |
DL TOTAL (I) | 232 583.00 | 325 090.00 | | 232 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 850.00 | 60 803.00 | | 192 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 72.00 | | 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 685.00 | 432 623.00 | | 182 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 827.00 | 147 425.00 | | 152 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 130.00 | | |
EA Autres dettes | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 997.00 | 651 692.00 | | 592 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 579.00 | 976 782.00 | | 825 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 799.00 | 615 255.00 | | 569 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 753.00 | | 1 273 753.00 | 1 273 753.00 |
FG Production vendue services | 277 230.00 | | 277 230.00 | 277 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 983.00 | | 1 550 983.00 | 1 550 983.00 |
FM Production stockée | | | -6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | -105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | 8 541.00 | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 825.00 | 9 600.00 | | 22 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 825.00 | 9 600.00 | | 22 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 20 157.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 20 157.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 550.00 | -10 557.00 | | 21 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 464.00 | 14 473.00 | | -13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 012.00 | 2 057 794.00 | | 1 574 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 519.00 | 1 993 743.00 | | 1 626 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 507.00 | 64 051.00 | | -52 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 513.00 | | 29 166.00 | 303 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 7 152.00 | 320 927.00 | 4 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 7 152.00 | 275 245.00 | 4 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 831.00 | | 29 166.00 | 257 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 770.00 | 25 896.00 | 5 877.00 | 164 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 770.00 | 25 896.00 | 5 877.00 | 164 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 429.00 | 18 275.00 | | 22 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 429.00 | 18 275.00 | | 22 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 429.00 | 18 275.00 | | 22 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 685.00 | 182 685.00 | | 182 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 283 812.00 | 283 812.00 | | 283 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 850.00 | 169 652.00 | 23 198.00 | 192 850.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 233.00 | 418 710.00 | 5 523.00 | 424 233.00 |
VW T.V.A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 997.00 | 569 799.00 | 23 198.00 | 592 997.00 |