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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 684.00 | 139 887.00 | 80 796.00 | 220 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 682.00 | 79 671.00 | 97 011.00 | 176 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 048.00 | 219 558.00 | 223 490.00 | 443 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BN En cours de production de biens | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 003.00 | | 284 003.00 | 284 003.00 |
BZ Autres créances | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CF Disponibilités | 178 716.00 | | 178 716.00 | 178 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 330.00 | | 597 330.00 | 597 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 378.00 | 219 558.00 | 820 820.00 | 1 040 378.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 583.00 | 241 090.00 | | 188 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927.00 | -52 507.00 | | -4 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
DL TOTAL (I) | 253 932.00 | 232 583.00 | | 253 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 615.00 | 192 850.00 | | 222 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 934.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 555.00 | 182 685.00 | | 193 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 728.00 | 152 827.00 | | 107 728.00 |
EA Autres dettes | | 21 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 888.00 | 592 997.00 | | 566 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 820.00 | 825 579.00 | | 820 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 104.00 | | 1 137 104.00 | 1 137 104.00 |
FG Production vendue services | 313 709.00 | | 313 709.00 | 313 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 813.00 | | 1 450 813.00 | 1 450 813.00 |
FM Production stockée | | | 15 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 612.00 | 4 612.00 | | 7 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545.00 | 22 825.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 22 825.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 21 550.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | -13 464.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 338.00 | 1 574 012.00 | | 1 523 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 265.00 | 1 626 519.00 | | 1 528 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 927.00 | -52 507.00 | | -4 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 999.00 | 2 291.00 | | 2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 927.00 | | 135 256.00 | 320 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 135.00 | | 443 048.00 | 13 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | | 397 365.00 | 13 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 245.00 | | 135 256.00 | 275 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 789.00 | 34 770.00 | | 184 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 789.00 | 34 770.00 | | 184 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 555.00 | 193 555.00 | | 193 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 284 003.00 | 284 003.00 | | 284 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -753.00 | -753.00 | | -753.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 522.00 | 36 511.00 | 213 011.00 | 249 522.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 389.00 | 333 865.00 | 5 523.00 | 339 389.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 794.00 | 380 783.00 | 213 011.00 | 593 794.00 |