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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 144.00 | | 601 144.00 | 601 144.00 |
BF Prêts | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 106.00 | | 6 499 106.00 | 6 499 106.00 |
BZ Autres créances | 225 358.00 | 36 718.00 | 188 640.00 | 225 358.00 |
CF Disponibilités | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 347.00 | 36 718.00 | 239 629.00 | 276 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 453.00 | 36 718.00 | 6 738 735.00 | 6 775 453.00 |
CU Autres participations | 5 853 224.00 | | 5 853 224.00 | 5 853 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 000.00 | | | 2 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 842.00 | | | 122 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1 800 000.00 | | | -1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 118.00 | | | 1 076 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 395.00 | | | 2 054 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 254.00 | | | 1 023 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514 183.00 | | | 3 514 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 341.00 | | | 4 684 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 735.00 | | | 6 738 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 521.00 | | | 4 196 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 708.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 911.00 | | | 932 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 476.00 | | | 871 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 339.00 | | 79 767.00 | 6 419 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419 339.00 | | 79 767.00 | 6 419 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442 392.00 | 2 442 392.00 | | 2 442 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 144.00 | | | 601 144.00 |
UP Prêts | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 254.00 | 535 434.00 | 487 820.00 | 1 023 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 791.00 | 1 071 791.00 | | 1 071 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 160.00 | | | 511 160.00 |
VP Divers | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 565.00 | | | 211 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 239.00 | 225 358.00 | 645 881.00 | 871 239.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 341.00 | 4 196 521.00 | 487 820.00 | 4 684 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 786.00 | | | 27 786.00 |