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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 062.00 | | 643 062.00 | 643 062.00 |
BF Prêts | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 541 255.00 | | 6 541 255.00 | 6 541 255.00 |
BZ Autres créances | 227 240.00 | 36 718.00 | 190 522.00 | 227 240.00 |
CF Disponibilités | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 258.00 | 36 718.00 | 334 540.00 | 371 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 512.00 | 36 718.00 | 6 875 795.00 | 6 912 512.00 |
CU Autres participations | 5 853 224.00 | | 5 853 224.00 | 5 853 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 000.00 | | | 2 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1 800 000.00 | | | -1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 481.00 | | | 1 134 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 308.00 | | | 2 096 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 929.00 | | | 487 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 030.00 | | | 4 123 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 487.00 | | | 4 779 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 795.00 | | | 6 875 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 513.00 | | | 4 569 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 472.00 | | | -27 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 464.00 | | | 1 063 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 551.00 | | | 1 021 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 106.00 | | 42 149.00 | 6 499 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 541 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499 106.00 | | 42 149.00 | 6 499 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 109 061.00 | 3 109 061.00 | | 3 109 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 062.00 | | 643 062.00 | 643 062.00 |
UP Prêts | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 929.00 | 277 956.00 | 209 974.00 | 487 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 969.00 | 1 013 969.00 | | 1 013 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 862.00 | | | 534 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VP Divers | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 565.00 | 211 565.00 | | 211 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 270.00 | 227 240.00 | 688 030.00 | 915 270.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 487.00 | 4 569 513.00 | 209 974.00 | 4 779 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |