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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 679.00 | | 684 679.00 | 684 679.00 |
BF Prêts | 38 833.00 | 14 497.00 | 24 336.00 | 38 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 736.00 | 14 497.00 | 6 562 239.00 | 6 576 736.00 |
BZ Autres créances | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
CF Disponibilités | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 476.00 | | 284 476.00 | 284 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 213.00 | 14 497.00 | 6 846 716.00 | 6 861 213.00 |
CU Autres participations | 5 853 224.00 | | 5 853 224.00 | 5 853 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 000.00 | | | 2 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1 800 000.00 | | | -1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 298.00 | | | 1 174 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 596.00 | | | 2 117 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582 450.00 | | | 4 582 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 547.00 | | | 143 547.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 119.00 | | | 4 729 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 716.00 | | | 6 846 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 119.00 | | | 4 729 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 233.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 972.00 | | | -37 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 840.00 | | | 1 095 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 551.00 | | | 1 074 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 255.00 | | 41 617.00 | 6 541 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 576 736.00 | 6 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 136.00 | | 6 576 736.00 | 6 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541 255.00 | | 41 617.00 | 6 541 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 497.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 718.00 | 14 497.00 | 36 718.00 | 36 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 718.00 | 14 497.00 | 36 718.00 | 36 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 983 902.00 | 3 983 902.00 | | 3 983 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 679.00 | | 684 679.00 | 684 679.00 |
UP Prêts | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 598 548.00 | 598 548.00 | | 598 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 814.00 | | | 487 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VP Divers | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 847.00 | 174 847.00 | | 174 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 074.00 | 195 562.00 | 723 512.00 | 919 074.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 119.00 | 4 729 119.00 | | 4 729 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
ST Autres comptes | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785.00 | | | 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |