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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 558.00 | | 613 558.00 | 613 558.00 |
BF Prêts | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 066.00 | | 6 490 066.00 | 6 490 066.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CF Disponibilités | 212 257.00 | | 212 257.00 | 212 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 195.00 | | 234 195.00 | 234 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 261.00 | | 6 724 261.00 | 6 724 261.00 |
CU Autres participations | 5 856 724.00 | | 5 856 724.00 | 5 856 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 000.00 | | | 2 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
DG Autres réserves | 448 211.00 | | | 448 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 975.00 | | | 1 242 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 348.00 | | | 4 522 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 172.00 | | | 2 007 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 579.00 | | | 186 579.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 914.00 | | | 2 201 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 261.00 | | | 6 724 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 914.00 | | | 2 201 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 563.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 906.00 | | | 2 255 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 931.00 | | | 1 012 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 975.00 | | | 1 242 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 352.00 | | 369 294.00 | 6 126 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | 6 490 066.00 | 5 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 579.00 | | 6 490 066.00 | 5 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126 352.00 | | 369 294.00 | 6 126 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903 905.00 | 1 903 905.00 | | 1 903 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 558.00 | | 613 558.00 | 613 558.00 |
UP Prêts | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 280.00 | 21 938.00 | 633 342.00 | 655 280.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 914.00 | 2 201 914.00 | | 2 201 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |