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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 027.00 | | 263 027.00 | 263 027.00 |
BF Prêts | 41 605.00 | 14 497.00 | 27 108.00 | 41 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 856.00 | 14 497.00 | 6 143 359.00 | 6 157 856.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 299 373.00 | | 299 373.00 | 299 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 777.00 | | 304 777.00 | 304 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 633.00 | 14 497.00 | 6 448 135.00 | 6 462 633.00 |
CU Autres participations | 5 853 224.00 | | 5 853 224.00 | 5 853 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 000.00 | | | 2 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -605 478.00 | | | -605 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 791.00 | | | 695 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 388.00 | | | 2 813 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478 860.00 | | | 3 478 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 054.00 | | | 152 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 748.00 | | | 3 634 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 135.00 | | | 6 448 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 634 748.00 | | | 3 634 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 282.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 821.00 | | | 1 653 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 029.00 | | | 958 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 791.00 | | | 695 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 736.00 | | 2 772.00 | 6 576 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 652.00 | | 6 157 856.00 | 421 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 652.00 | | 6 157 856.00 | 421 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576 736.00 | | 2 772.00 | 6 576 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213 800.00 | 3 213 800.00 | | 3 213 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 027.00 | | 263 027.00 | 263 027.00 |
UP Prêts | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 265 060.00 | 265 060.00 | | 265 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 036.00 | 5 404.00 | 304 632.00 | 310 036.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 748.00 | 3 634 748.00 | | 3 634 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
ST Autres comptes | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 493.00 | | | 14 493.00 |