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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 764.00 | | 247 764.00 | 247 764.00 |
BF Prêts | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 352.00 | | 6 126 352.00 | 6 126 352.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 323 467.00 | | 323 467.00 | 323 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 002.00 | | 332 002.00 | 332 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 354.00 | | 6 458 354.00 | 6 458 354.00 |
CU Autres participations | 5 853 224.00 | | 5 853 224.00 | 5 853 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 000.00 | | | 2 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
DG Autres réserves | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 986.00 | | | 1 465 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 373.00 | | | 4 279 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 676.00 | | | 2 011 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 980.00 | | | 2 178 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 354.00 | | | 6 458 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 980.00 | | | 2 178 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 800.00 | | 1 048 800.00 | 1 048 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 494.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 736.00 | | | -15 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 180.00 | | | 2 472 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 195.00 | | | 1 006 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 986.00 | | | 1 465 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 856.00 | | | 6 157 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 504.00 | | 6 126 352.00 | 31 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 504.00 | | 6 126 352.00 | 31 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 856.00 | | | 6 157 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 852.00 | 1 980 852.00 | | 1 980 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 764.00 | | 247 764.00 | 247 764.00 |
UP Prêts | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 663.00 | 8 535.00 | 273 127.00 | 281 663.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 980.00 | 2 178 980.00 | | 2 178 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776.00 | | | 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |