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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 123.00 | | 319 123.00 | 319 123.00 |
BZ Autres créances | 205 752.00 | | 205 752.00 | 205 752.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 197.00 | | 215 197.00 | 215 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 319.00 | | 534 319.00 | 534 319.00 |
CU Autres participations | 295 123.00 | | 295 123.00 | 295 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 167 169.00 | 169 182.00 | | 167 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 055.00 | 187 788.00 | | 190 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1 780.00 | 1 741.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 502 115.00 | 501 821.00 | | 502 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087.00 | 43 503.00 | | 22 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 1 269.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 204.00 | 44 772.00 | | 32 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 319.00 | 546 593.00 | | 534 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 204.00 | 44 772.00 | | 32 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -38.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 476.00 | -5 556.00 | | -5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 060.00 | 184 075.00 | | 188 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 995.00 | -3 713.00 | | -1 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 055.00 | 187 788.00 | | 190 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 123.00 | | 24 000.00 | 295 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 123.00 | | 24 000.00 | 295 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 204 076.00 | | | 204 076.00 |
VI Groupe et associés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 753.00 | 205 753.00 | | 205 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |