| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 358.00 | | 947 358.00 | 947 358.00 |
BZ Autres créances | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
CF Disponibilités | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 485.00 | | 216 485.00 | 216 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 843.00 | | 1 163 843.00 | 1 163 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 914 358.00 | | 914 358.00 | 914 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 187 409.00 | 167 424.00 | | 187 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 142.00 | 209 786.00 | | 241 142.00 |
DK Provisions réglementées | 3 715.00 | 2 320.00 | | 3 715.00 |
DL TOTAL (I) | 575 378.00 | 522 640.00 | | 575 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 401.00 | 342 342.00 | | 450 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 205.00 | 6 698.00 | | 129 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 625.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 465.00 | 349 666.00 | | 588 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 843.00 | 872 306.00 | | 1 163 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 188.00 | 83 009.00 | | 242 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 006.00 | 2 039.00 | | 23 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396.00 | 540.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 441.00 | 540.00 | | 26 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | 1 500.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 856.00 | -1 072.00 | | -4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 733.00 | 213 907.00 | | 267 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 591.00 | 4 121.00 | | 26 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 142.00 | 209 786.00 | | 241 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 647.00 | | 267 717.00 | 702 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 006.00 | 947 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 006.00 | 947 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 647.00 | | 267 717.00 | 702 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 1 800.00 | 7 200.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 134 407.00 | 134 407.00 | | 134 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 401.00 | 104 124.00 | 305 121.00 | 450 401.00 |
VI Groupe et associés | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 824.00 | 150 624.00 | 7 200.00 | 157 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 465.00 | 242 188.00 | 305 121.00 | 588 465.00 |