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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 140.00 | | 1 255 140.00 | 1 255 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 251 268.00 | | 251 268.00 | 251 268.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 673.00 | | 258 673.00 | 258 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 813.00 | | 1 513 813.00 | 1 513 813.00 |
CU Autres participations | 1 154 852.00 | | 1 154 852.00 | 1 154 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 100.00 | 139 600.00 | | 126 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 554.00 | 99 026.00 | | 66 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 960.00 | 13 000.00 | | 13 960.00 |
DG Autres réserves | 178 312.00 | 238 751.00 | | 178 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 613.00 | 281 440.00 | | 273 613.00 |
DK Provisions réglementées | 7 031.00 | 5 355.00 | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 665 572.00 | 777 173.00 | | 665 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 807.00 | 424 496.00 | | 421 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 700.00 | 121 042.00 | | 399 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 2 492.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 925.00 | 62 375.00 | | 10 925.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | 3 649.00 | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 242.00 | 614 055.00 | | 848 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 813.00 | 1 391 228.00 | | 1 513 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 497.00 | 305 389.00 | | 559 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 676.00 | 1 640.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 1 640.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -1 640.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 487.00 | -2 412.00 | | -5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 440.00 | 286 656.00 | | 279 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827.00 | 5 216.00 | | 5 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 613.00 | 281 440.00 | | 273 613.00 |