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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 647.00 | | 702 647.00 | 702 647.00 |
BZ Autres créances | 166 997.00 | | 166 997.00 | 166 997.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 306.00 | | 872 306.00 | 872 306.00 |
CU Autres participations | 678 647.00 | | 678 647.00 | 678 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 167 424.00 | 167 169.00 | | 167 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 786.00 | 190 055.00 | | 209 786.00 |
DK Provisions réglementées | 2 320.00 | 1 780.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 522 640.00 | 502 115.00 | | 522 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 342.00 | | | 342 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 22 087.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 777.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 340.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 666.00 | 32 204.00 | | 349 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 306.00 | 534 319.00 | | 872 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 009.00 | 32 204.00 | | 83 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | 1 467.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 39.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 39.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -39.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -5 476.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 907.00 | 188 060.00 | | 213 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121.00 | -1 995.00 | | 4 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 786.00 | 190 055.00 | | 209 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 123.00 | | 383 524.00 | 319 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 123.00 | | 383 524.00 | 319 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 329.00 | 75 671.00 | 266 658.00 | 342 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 666.00 | 83 009.00 | 266 658.00 | 349 666.00 |