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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 950.00 | | 1 125 950.00 | 1 125 950.00 |
BZ Autres créances | 224 640.00 | | 224 640.00 | 224 640.00 |
CF Disponibilités | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 278.00 | | 265 278.00 | 265 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 228.00 | | 1 391 228.00 | 1 391 228.00 |
CU Autres participations | 1 018 300.00 | | 1 018 300.00 | 1 018 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 600.00 | 130 000.00 | | 139 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 026.00 | 111.00 | | 99 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 238 751.00 | 187 409.00 | | 238 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 440.00 | 241 142.00 | | 281 440.00 |
DK Provisions réglementées | 5 355.00 | 3 715.00 | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 777 173.00 | 575 378.00 | | 777 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 496.00 | 450 401.00 | | 424 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 042.00 | 129 205.00 | | 121 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 1 038.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 375.00 | 7 821.00 | | 62 375.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 055.00 | 588 465.00 | | 614 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 228.00 | 1 163 843.00 | | 1 391 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 389.00 | 242 188.00 | | 305 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 640.00 | 1 396.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 26 441.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -3 435.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 412.00 | -4 856.00 | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 656.00 | 267 733.00 | | 286 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216.00 | 26 591.00 | | 5 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 440.00 | 241 142.00 | | 281 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 358.00 | | 179 942.00 | 947 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 125 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 125 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 358.00 | | 179 942.00 | 947 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 715.00 | 1 640.00 | | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | 1 640.00 | | 3 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UP Prêts | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 224 211.00 | 224 211.00 | | 224 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 496.00 | 115 830.00 | 275 329.00 | 424 496.00 |
VI Groupe et associés | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 290.00 | 232 290.00 | | 232 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 055.00 | 305 389.00 | 275 329.00 | 614 055.00 |