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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 140.00 | | 1 255 140.00 | 1 255 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 480 695.00 | | 480 695.00 | 480 695.00 |
CF Disponibilités | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 313.00 | | 513 313.00 | 513 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 453.00 | | 1 768 453.00 | 1 768 453.00 |
CU Autres participations | 1 154 852.00 | | 1 154 852.00 | 1 154 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 600.00 | 126 100.00 | | 112 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 918.00 | 66 554.00 | | 95 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
DG Autres réserves | 213 926.00 | 178 312.00 | | 213 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 933.00 | 273 613.00 | | 481 933.00 |
DK Provisions réglementées | 8 725.00 | 7 031.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 927 062.00 | 665 572.00 | | 927 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 294.00 | 421 807.00 | | 496 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 587.00 | 399 700.00 | | 302 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 731.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 318.00 | 10 925.00 | | 27 318.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 391.00 | 848 242.00 | | 841 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 453.00 | 1 513 813.00 | | 1 768 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 964.00 | 559 497.00 | | 471 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 1 676.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 1 676.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -1 676.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | -5 487.00 | | 12 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 420.00 | 279 440.00 | | 505 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 487.00 | 5 827.00 | | 23 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 933.00 | 273 613.00 | | 481 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 140.00 | | | 1 255 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 140.00 | | | 1 255 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 031.00 | 1 693.00 | | 7 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 031.00 | 1 693.00 | | 7 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 479 651.00 | 479 651.00 | | 479 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 294.00 | 126 867.00 | 311 841.00 | 496 294.00 |
VI Groupe et associés | 302 587.00 | 302 587.00 | | 302 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 696.00 | 480 696.00 | | 480 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 391.00 | 471 964.00 | 311 841.00 | 841 391.00 |