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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
AH Fonds commercial | 762 740.00 | | 762 740.00 | 762 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 679.00 | 44 368.00 | 91 311.00 | 135 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 672.00 | 62 017.00 | 856 655.00 | 918 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 706.00 | 24 236.00 | 405 470.00 | 429 706.00 |
BZ Autres créances | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CF Disponibilités | 123 679.00 | | 123 679.00 | 123 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 781.00 | 24 236.00 | 607 544.00 | 631 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 453.00 | 86 253.00 | 1 464 199.00 | 1 550 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 334.00 | | | 307 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 371.00 | | | 269 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
DL TOTAL (I) | 839 180.00 | | | 839 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 019.00 | | | 625 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 199.00 | | | 1 464 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 846.00 | | | 572 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 589.00 | | | 754 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 637.00 | 33 953.00 | 89 573.00 | 117 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 689.00 | | 5 040.00 | 22 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 948.00 | 33 953.00 | 84 533.00 | 94 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 160.00 | 278 160.00 | | 278 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 380.00 | 15 207.00 | 41 112.00 | 67 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 705.00 | 508 102.00 | 2 603.00 | 510 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 019.00 | 572 846.00 | 41 112.00 | 625 019.00 |