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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 680 900.00 | | 680 900.00 | 680 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 098.00 | 163 012.00 | 55 086.00 | 218 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | 200.00 | 4 311.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 350.00 | 181 606.00 | 832 743.00 | 1 014 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 133.00 | 93 638.00 | 616 495.00 | 710 133.00 |
BZ Autres créances | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
CF Disponibilités | 595 323.00 | | 595 323.00 | 595 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 533.00 | 93 638.00 | 1 316 895.00 | 1 410 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 884.00 | 275 245.00 | 2 149 639.00 | 2 424 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 959.00 | | | 573 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DG Autres réserves | 199 480.00 | | | 199 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 720.00 | | | 164 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 925.00 | | | 1 066 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 139.00 | | | 560 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 832.00 | | | 267 832.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 713.00 | | | 1 082 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 639.00 | | | 2 149 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 857.00 | | | 603 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 351.00 | | | 1 014 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 740.00 | | | 791 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 098.00 | | | 218 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 582.00 | 24 824.00 | | 156 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 188.00 | 24 824.00 | | 138 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 833.00 | 267 833.00 | | 267 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 720.00 | 80 863.00 | 277 427.00 | 559 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 134.00 | 710 134.00 | | 710 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 722.00 | 815 210.00 | 4 512.00 | 819 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 714.00 | 603 857.00 | 277 427.00 | 1 082 714.00 |