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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 17 889.00 | 504.00 | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 762 740.00 | | 762 740.00 | 762 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 205.00 | 64 795.00 | 92 410.00 | 157 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 943.00 | 82 684.00 | 858 258.00 | 940 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 654.00 | 30 088.00 | 332 566.00 | 362 654.00 |
BZ Autres créances | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CF Disponibilités | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 113.00 | 30 088.00 | 466 025.00 | 496 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 057.00 | 112 773.00 | 1 324 284.00 | 1 437 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 334.00 | | | 307 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DG Autres réserves | 290 890.00 | | | 290 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
DL TOTAL (I) | 818 679.00 | | | 818 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 999.00 | | | 201 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 790.00 | | | 166 790.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 604.00 | | | 505 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 284.00 | | | 1 324 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 784.00 | | | 443 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 672.00 | | | 918 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 017.00 | 20 668.00 | | 62 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 649.00 | 240.00 | | 17 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 368.00 | 20 427.00 | | 44 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 137.00 | 205 137.00 | | 205 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 362 655.00 | | | 362 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 288.00 | 16 468.00 | 60 969.00 | 78 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VP Divers | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 549.00 | 454 946.00 | 2 603.00 | 457 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 605.00 | 443 785.00 | 60 969.00 | 505 605.00 |