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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 762 740.00 | | 762 740.00 | 762 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 470.00 | 84 860.00 | 83 609.00 | 168 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 207.00 | 103 254.00 | 848 953.00 | 952 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 604.00 | 49 118.00 | 343 485.00 | 392 604.00 |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 242 844.00 | | 242 844.00 | 242 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 251.00 | 49 118.00 | 622 133.00 | 671 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 459.00 | 152 373.00 | 1 471 086.00 | 1 623 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 334.00 | | | 307 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DG Autres réserves | 268 414.00 | | | 268 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
DL TOTAL (I) | 887 702.00 | | | 887 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 937.00 | | | 215 937.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 384.00 | | | 583 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 086.00 | | | 1 471 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 699.00 | | | 537 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 943.00 | | 11 264.00 | 940 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 134.00 | | | 781 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 206.00 | | 11 264.00 | 157 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 685.00 | 20 570.00 | | 82 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 889.00 | 505.00 | | 17 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 796.00 | 20 065.00 | | 64 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 093.00 | 218 093.00 | | 218 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 392 605.00 | 392 605.00 | | 392 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 820.00 | 16 136.00 | 45 684.00 | 61 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 938.00 | 215 938.00 | | 215 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 010.00 | 428 407.00 | 2 603.00 | 431 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 384.00 | 537 700.00 | 45 684.00 | 583 384.00 |