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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 680 900.00 | | 680 900.00 | 680 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 098.00 | 138 188.00 | 79 910.00 | 218 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | 85.00 | 4 426.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 350.00 | 156 667.00 | 857 682.00 | 1 014 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 493.00 | 93 229.00 | 558 263.00 | 651 493.00 |
BZ Autres créances | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CF Disponibilités | 784 436.00 | | 784 436.00 | 784 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 699.00 | 93 229.00 | 1 419 469.00 | 1 512 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 050.00 | 249 897.00 | 2 277 152.00 | 2 527 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 959.00 | | | 573 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DG Autres réserves | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 572.00 | | | 1 034 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 419.00 | | | 644 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 628.00 | | | 335 628.00 |
EA Autres dettes | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 580.00 | | | 1 242 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 152.00 | | | 2 277 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 860.00 | | | 682 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 891.00 | | 14 300.00 | 1 081 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 840.00 | 1 014 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 840.00 | 791 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 580.00 | | | 873 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 207.00 | | 13 891.00 | 204 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | 409.00 | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 556.00 | 27 426.00 | 400.00 | 129 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 162.00 | 27 426.00 | 400.00 | 111 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 629.00 | 335 629.00 | | 335 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 651 493.00 | 651 493.00 | | 651 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 419.00 | 84 700.00 | 288 813.00 | 644 419.00 |
VI Groupe et associés | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 196.00 | | | 364 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 775.00 | 728 263.00 | 4 512.00 | 732 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 580.00 | 682 860.00 | 288 813.00 | 1 242 580.00 |