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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 762 740.00 | | 762 740.00 | 762 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 207.00 | 111 161.00 | 93 045.00 | 204 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 890.00 | 129 556.00 | 952 334.00 | 1 081 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 460.00 | 65 190.00 | 572 269.00 | 637 460.00 |
BZ Autres créances | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CF Disponibilités | 363 866.00 | | 363 866.00 | 363 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 223.00 | 65 190.00 | 1 009 032.00 | 1 074 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 114.00 | 194 746.00 | 1 961 367.00 | 2 156 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 711.00 | | | 166 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 959.00 | | | 573 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DG Autres réserves | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 956.00 | | | 1 099 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 432.00 | | | 344 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 645.00 | | | 305 645.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 411.00 | | | 861 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 367.00 | | | 1 961 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 837.00 | | | 572 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 208.00 | | 129 683.00 | 952 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 134.00 | | 92 446.00 | 781 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 470.00 | | 35 737.00 | 168 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 1 500.00 | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 254.00 | 26 302.00 | | 103 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 860.00 | 26 302.00 | | 84 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 646.00 | 305 646.00 | | 305 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 637 460.00 | 637 460.00 | | 637 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 017.00 | 46 443.00 | 151 512.00 | 335 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 900.00 | | | 306 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
VP Divers | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 460.00 | 710 357.00 | 4 103.00 | 714 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 411.00 | 572 837.00 | 151 512.00 | 861 411.00 |