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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 108.00 | 12 230.00 | 1 879.00 | 14 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AP Constructions | 352 756.00 | 263 214.00 | 89 542.00 | 352 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 736.00 | 146 208.00 | 16 528.00 | 162 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 466.00 | 305 595.00 | 247 871.00 | 553 466.00 |
BF Prêts | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 380.00 | 731 250.00 | 374 130.00 | 1 105 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BT Marchandises | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 498 278.00 | | 498 278.00 | 498 278.00 |
CF Disponibilités | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 707.00 | | 597 707.00 | 597 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 087.00 | 731 250.00 | 971 836.00 | 1 703 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 293.00 | 157 966.00 | | 169 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 928.00 | 11 327.00 | | 63 928.00 |
DL TOTAL (I) | 266 221.00 | 202 293.00 | | 266 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 867.00 | 482 851.00 | | 489 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 6 345.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | 107 488.00 | | 73 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 921.00 | 146 752.00 | | 135 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 609.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 615.00 | 755 197.00 | | 705 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 836.00 | 957 490.00 | | 971 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 805.00 | 755 197.00 | | 220 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 1 865.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 624.00 | | 53 236.00 | 1 064 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 480.00 | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 1 105 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 162.00 | | 38 796.00 | 1 030 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | 14 440.00 | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 520.00 | 88 731.00 | | 642 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 408.00 | 2 822.00 | | 9 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 107.00 | 85 909.00 | | 629 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
UP Prêts | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 457 252.00 | | | 457 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 707.00 | 4 897.00 | 83 250.00 | 489 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 330.00 | 517 330.00 | | 517 330.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 615.00 | 220 805.00 | 83 250.00 | 705 615.00 |