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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AP Constructions | 352 756.00 | 337 398.00 | 15 358.00 | 352 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 996.00 | 161 923.00 | 31 074.00 | 192 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 372.00 | 461 148.00 | 164 224.00 | 625 372.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 228.00 | 964 473.00 | 227 755.00 | 1 192 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BZ Autres créances | 847 775.00 | | 847 775.00 | 847 775.00 |
CF Disponibilités | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 056.00 | | 929 056.00 | 929 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 284.00 | 964 473.00 | 1 156 811.00 | 2 121 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 418.00 | 359 447.00 | | 465 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 111.00 | 105 971.00 | | -6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 492 307.00 | 498 418.00 | | 492 307.00 |
DP Provisions pour risques | 38 143.00 | 32 725.00 | | 38 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 143.00 | 32 725.00 | | 38 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 799.00 | 490 002.00 | | 464 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | 71 315.00 | | 58 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 210.00 | 93 926.00 | | 93 210.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 361.00 | 655 243.00 | | 626 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 811.00 | 1 186 387.00 | | 1 156 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 361.00 | 189 884.00 | | 626 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 440.00 | | 65 857.00 | 1 135 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 068.00 | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 068.00 | 1 192 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 385.00 | | 59 739.00 | 1 111 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 6 118.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 596.00 | 83 877.00 | | 880 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 591.00 | 83 877.00 | | 876 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 725.00 | 5 418.00 | | 32 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 725.00 | 5 418.00 | | 32 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 809 658.00 | 809 658.00 | | 809 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 649.00 | 464 649.00 | | 464 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 511.00 | 868 511.00 | | 868 511.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 361.00 | 626 361.00 | | 626 361.00 |