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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AP Constructions | 352 756.00 | 346 201.00 | 6 555.00 | 352 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 287.00 | 179 871.00 | 22 416.00 | 202 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 194.00 | 533 324.00 | 95 870.00 | 629 194.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 441.00 | 1 063 399.00 | 140 042.00 | 1 203 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BT Marchandises | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BZ Autres créances | 813 600.00 | | 813 600.00 | 813 600.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 590.00 | | 837 590.00 | 837 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 031.00 | 1 063 399.00 | 977 631.00 | 2 041 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 969.00 | 459 307.00 | | 437 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 289.00 | -21 339.00 | | -117 289.00 |
DL TOTAL (I) | 353 679.00 | 470 969.00 | | 353 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 256.00 | 439 799.00 | | 431 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 379.00 | 86 687.00 | | 116 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 317.00 | 60 272.00 | | 76 317.00 |
EA Autres dettes | | 1 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 952.00 | 587 950.00 | | 623 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 631.00 | 1 058 919.00 | | 977 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 846.00 | 170 283.00 | | 192 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 667.00 | | 25 875.00 | 1 178 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 203 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 362.00 | | 23 875.00 | 1 160 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 2 000.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 954.00 | 57 445.00 | | 1 005 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 950.00 | 57 445.00 | | 1 001 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VC Groupe et associés | 736 979.00 | 736 979.00 | | 736 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 106.00 | | 101 368.00 | 431 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 393.00 | 831 393.00 | | 831 393.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 952.00 | 192 846.00 | 101 368.00 | 623 952.00 |