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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AP Constructions | 352 756.00 | 352 756.00 | | 352 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 305.00 | 141 783.00 | 47 522.00 | 189 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 296.00 | 477 263.00 | 80 033.00 | 557 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 041.00 | 974 186.00 | 141 855.00 | 1 116 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | 1.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BT Marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 790 381.00 | | 790 381.00 | 790 381.00 |
CF Disponibilités | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 450.00 | | 886 450.00 | 886 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 492.00 | 974 186.00 | 1 028 306.00 | 2 002 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 679.00 | 437 969.00 | | 320 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 218.00 | -117 289.00 | | 116 218.00 |
DL TOTAL (I) | 469 898.00 | 353 679.00 | | 469 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 092.00 | 431 256.00 | | 286 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 820.00 | 116 379.00 | | 134 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 496.00 | 76 317.00 | | 137 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 408.00 | 623 952.00 | | 558 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 306.00 | 977 631.00 | | 1 028 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 441.00 | | 63 083.00 | 1 203 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 483.00 | 1 116 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 619.00 | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 964.00 | 1 099 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 237.00 | | 63 083.00 | 1 184 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 399.00 | 60 370.00 | 149 583.00 | 1 063 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | 1 619.00 | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 395.00 | 60 370.00 | 147 964.00 | 1 059 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VC Groupe et associés | 763 145.00 | 763 145.00 | | 763 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 092.00 | 286 092.00 | | 286 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 849.00 | | | 143 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 771.00 | 807 771.00 | | 807 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 408.00 | 558 408.00 | | 558 408.00 |