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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AP Constructions | 352 756.00 | 346 201.00 | 6 555.00 | 352 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 806.00 | 170 482.00 | 26 323.00 | 196 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 801.00 | 485 267.00 | 125 534.00 | 610 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 667.00 | 1 005 954.00 | 172 712.00 | 1 178 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BT Marchandises | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BZ Autres créances | 802 789.00 | | 802 789.00 | 802 789.00 |
CF Disponibilités | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 206.00 | | 886 206.00 | 886 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 873.00 | 1 005 954.00 | 1 058 919.00 | 2 064 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 307.00 | 465 418.00 | | 459 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 339.00 | -6 111.00 | | -21 339.00 |
DL TOTAL (I) | 470 969.00 | 492 307.00 | | 470 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 799.00 | 464 799.00 | | 439 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 58 351.00 | | 86 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 272.00 | 93 210.00 | | 60 272.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 10 000.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 950.00 | 626 361.00 | | 587 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 919.00 | 1 156 811.00 | | 1 058 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 283.00 | 626 361.00 | | 170 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 228.00 | | 30 457.00 | 1 192 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 350.00 | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 019.00 | 1 178 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 669.00 | 1 160 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 124.00 | | 23 907.00 | 1 171 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 6 550.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 473.00 | 66 414.00 | 24 933.00 | 964 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 469.00 | 66 414.00 | 24 933.00 | 960 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 799 686.00 | 799 686.00 | | 799 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 649.00 | 21 982.00 | 87 929.00 | 439 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 599.00 | 820 599.00 | | 820 599.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 950.00 | 170 283.00 | 87 929.00 | 587 950.00 |