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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AP Constructions | 352 756.00 | 289 850.00 | 62 906.00 | 352 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 024.00 | 148 970.00 | 16 054.00 | 165 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 543.00 | 354 290.00 | 201 253.00 | 555 543.00 |
BF Prêts | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 320.00 | 811 223.00 | 301 097.00 | 1 112 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 676 115.00 | | 676 115.00 | 676 115.00 |
CF Disponibilités | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 852.00 | | 797 852.00 | 797 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 172.00 | 811 223.00 | 1 098 948.00 | 1 910 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 221.00 | 169 293.00 | | 233 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 226.00 | 63 928.00 | | 126 226.00 |
DL TOTAL (I) | 392 447.00 | 266 221.00 | | 392 447.00 |
DP Provisions pour risques | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 527.00 | 489 867.00 | | 499 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 078.00 | 73 968.00 | | 76 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 935.00 | 135 705.00 | | 103 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 539.00 | 705 399.00 | | 679 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 948.00 | 971 620.00 | | 1 098 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 002.00 | 220 589.00 | | 190 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 160.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 711 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 708 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 690 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278 032.00 | 2 517.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273 993.00 | 2 517.00 | |