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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 517.00 | 42 161.00 | 18 356.00 | 60 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 597.00 | 62 390.00 | 11 207.00 | 73 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 724.00 | 139 551.00 | 495 174.00 | 634 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CF Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 983.00 | 139 551.00 | 541 432.00 | 680 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 843.00 | | | 261 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
DL TOTAL (I) | 330 357.00 | | | 330 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 074.00 | | | 211 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 432.00 | | | 541 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 988.00 | | | 205 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 919.00 | | 6 805.00 | 627 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 308.00 | | 6 805.00 | 162 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 283.00 | 408.00 | 140.00 | 139 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 283.00 | 408.00 | 140.00 | 139 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 211.00 | 69 125.00 | 5 086.00 | 74 211.00 |
VI Groupe et associés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 578.00 | 29 068.00 | 13 510.00 | 42 578.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 074.00 | 205 988.00 | 5 086.00 | 211 074.00 |