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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 922.00 | 43 742.00 | 19 180.00 | 62 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 400.00 | 60 572.00 | 13 828.00 | 74 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 933.00 | 139 314.00 | 498 620.00 | 637 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 289.00 | 139 314.00 | 550 975.00 | 690 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 857.00 | | | 313 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
DL TOTAL (I) | 422 626.00 | | | 422 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 975.00 | | | 550 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 724.00 | | 6 209.00 | 634 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 637 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 172 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 114.00 | | 6 209.00 | 169 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 551.00 | 2 763.00 | 3 000.00 | 139 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 551.00 | 2 763.00 | 3 000.00 | 139 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
VP Divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 364.00 | 39 854.00 | 13 510.00 | 53 364.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |