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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 624.00 | 42 050.00 | 21 574.00 | 63 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 400.00 | 60 564.00 | 13 837.00 | 74 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 637.00 | 137 614.00 | 501 023.00 | 638 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CF Disponibilités | 166 384.00 | | 166 384.00 | 166 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 129.00 | | 231 129.00 | 231 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 766.00 | 137 614.00 | 732 152.00 | 869 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 494 215.00 | | | 494 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
DL TOTAL (I) | 540 206.00 | | | 540 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 946.00 | | | 191 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 152.00 | | | 732 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 933.00 | | 7 704.00 | 637 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 638 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 173 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 322.00 | | 7 702.00 | 172 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 2.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 029.00 | 2 585.00 | 7 000.00 | 142 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 029.00 | 2 585.00 | 7 000.00 | 142 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071.00 | 5 636.00 | 5 435.00 | 11 071.00 |
VI Groupe et associés | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 046.00 | 57 536.00 | 13 510.00 | 71 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 946.00 | 186 511.00 | 5 435.00 | 191 946.00 |