| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 853.00 | 26 033.00 | 21 820.00 | 47 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 998.00 | 64 885.00 | 12 113.00 | 76 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 554.00 | 125 918.00 | 514 636.00 | 640 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BZ Autres créances | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 365.00 | | 254 365.00 | 254 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 919.00 | 125 918.00 | 769 001.00 | 894 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 588 583.00 | | | 588 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 608 306.00 | | | 608 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 695.00 | | | 160 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 001.00 | | | 769 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 695.00 | | | 160 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 637.00 | | 6 917.00 | 653 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 640 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 159 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 024.00 | | 6 827.00 | 173 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 613.00 | | 90.00 | 28 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 690.00 | 4 229.00 | 20 000.00 | 141 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 690.00 | 4 229.00 | 20 000.00 | 141 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VI Groupe et associés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 015.00 | 72 505.00 | 13 510.00 | 86 015.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |