| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 624.00 | 43 922.00 | 19 702.00 | 63 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 400.00 | 62 768.00 | 11 632.00 | 74 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 637.00 | 141 690.00 | 511 947.00 | 653 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 207 199.00 | | 207 199.00 | 207 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 682.00 | | 349 683.00 | 349 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 320.00 | 141 690.00 | 861 630.00 | 1 003 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 523 706.00 | | | 523 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DL TOTAL (I) | 605 083.00 | | | 605 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 547.00 | | | 256 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 630.00 | | | 861 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 849.00 | | | 250 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 637.00 | | 15 000.00 | 638 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | 15 000.00 | 13 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 614.00 | 4 076.00 | | 137 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 614.00 | 4 076.00 | | 137 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 364.00 | 75 667.00 | 5 697.00 | 81 364.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 114.00 | 65 604.00 | 13 510.00 | 79 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 547.00 | 250 849.00 | 5 697.00 | 256 547.00 |