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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 922.00 | 45 054.00 | 17 868.00 | 62 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 400.00 | 61 975.00 | 12 426.00 | 74 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 933.00 | 142 029.00 | 495 905.00 | 637 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 890.00 | | 125 890.00 | 125 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 823.00 | 142 029.00 | 621 795.00 | 763 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
DL TOTAL (I) | 510 715.00 | | | 510 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 795.00 | | | 621 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 933.00 | | | 637 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 322.00 | | | 172 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 314.00 | 2 715.00 | | 139 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 314.00 | 2 715.00 | | 139 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 636.00 | 51 126.00 | 13 510.00 | 64 636.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 079.00 | 111 079.00 | | 111 079.00 |