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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 850.00 | 14 620.00 | 17 230.00 | 31 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 341.00 | 51 090.00 | 41 252.00 | 92 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 357.00 | 66 729.00 | 80 627.00 | 147 357.00 |
BN En cours de production de biens | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
BT Marchandises | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
BZ Autres créances | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 378 241.00 | | 378 241.00 | 378 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 241.00 | | 734 241.00 | 734 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 597.00 | 66 729.00 | 814 868.00 | 881 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 986.00 | 5 776.00 | | 7 986.00 |
DG Autres réserves | 188 909.00 | 146 933.00 | | 188 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 291.00 | 44 185.00 | | 104 291.00 |
DL TOTAL (I) | 401 186.00 | 296 894.00 | | 401 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 156.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 2 872.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 874.00 | 277 648.00 | | 237 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 612.00 | 116 414.00 | | 143 612.00 |
EA Autres dettes | 28 150.00 | 12 834.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 682.00 | 409 925.00 | | 413 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 868.00 | 706 820.00 | | 814 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 682.00 | -409 925.00 | | 413 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 156.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 137.00 | | 48 966.00 | 141 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 746.00 | 147 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 746.00 | 124 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 072.00 | | 48 866.00 | 118 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 045.00 | | 100.00 | 22 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 125.00 | 14 396.00 | 792.00 | 53 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 105.00 | 14 396.00 | 792.00 | 52 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 874.00 | 237 874.00 | | 237 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VC Groupe et associés | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VP Divers | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 229.00 | 173 199.00 | 22 030.00 | 195 229.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 682.00 | 413 682.00 | | 413 682.00 |