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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 189.00 | 21 722.00 | 39 467.00 | 61 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 046.00 | 59 399.00 | 38 647.00 | 98 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 400.00 | 82 141.00 | 100 259.00 | 182 400.00 |
BN En cours de production de biens | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
BT Marchandises | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
BZ Autres créances | 137 154.00 | | 137 154.00 | 137 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 242 044.00 | | 242 044.00 | 242 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 562.00 | | 604 562.00 | 604 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 962.00 | 82 141.00 | 704 821.00 | 786 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 986.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 105 186.00 | 188 909.00 | | 105 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 212.00 | 104 291.00 | | 78 212.00 |
DL TOTAL (I) | 271 397.00 | 401 186.00 | | 271 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 671.00 | 117.00 | | 27 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 931.00 | 3 930.00 | | 53 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 005.00 | 237 874.00 | | 223 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 655.00 | 143 612.00 | | 99 655.00 |
EA Autres dettes | 29 161.00 | 28 150.00 | | 29 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 424.00 | 413 682.00 | | 433 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 821.00 | 814 868.00 | | 704 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 419.00 | 413 682.00 | | 411 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 117.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 357.00 | | 43 988.00 | 147 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944.00 | 182 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 944.00 | 159 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 191.00 | | 43 987.00 | 124 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 729.00 | 15 542.00 | 130.00 | 66 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 710.00 | 15 543.00 | 130.00 | 65 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 005.00 | 223 005.00 | | 223 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
VB T. V. A. | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
VC Groupe et associés | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 547.00 | 5 543.00 | 22 004.00 | 27 547.00 |
VI Groupe et associés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VP Divers | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 411.00 | 207 381.00 | 22 030.00 | 229 411.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 424.00 | 411 419.00 | 22 004.00 | 433 424.00 |