| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 167.00 | 43 448.00 | 31 720.00 | 75 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 869.00 | 57 002.00 | 55 867.00 | 112 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 388.00 | 101 470.00 | 110 918.00 | 212 388.00 |
BN En cours de production de biens | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
BT Marchandises | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
BZ Autres créances | 88 069.00 | | 88 069.00 | 88 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 208.00 | | 668 208.00 | 668 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 596.00 | 101 470.00 | 779 127.00 | 880 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 440.00 | 191 300.00 | | 197 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | 6 140.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 288 549.00 | 285 440.00 | | 288 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 982.00 | 166 506.00 | | 160 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | 6 596.00 | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 511.00 | 210 919.00 | | 166 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 269.00 | 60 547.00 | | 108 269.00 |
EA Autres dettes | 49 148.00 | 23 680.00 | | 49 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 578.00 | 468 249.00 | | 490 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 127.00 | 753 689.00 | | 779 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 381.00 | 457 416.00 | | 485 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 67.00 | | 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 254.00 | | 39 886.00 | 176 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 212 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 188 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 149.00 | | 39 640.00 | 152 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 085.00 | | 246.00 | 23 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 227.00 | 20 995.00 | 3 752.00 | 84 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 207.00 | 20 995.00 | 3 752.00 | 83 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 511.00 | 166 511.00 | | 166 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
UX Autres créances clients | 217 392.00 | 217 392.00 | | 217 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VC Groupe et associés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 835.00 | 155 639.00 | 5 196.00 | 160 835.00 |
VI Groupe et associés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 185.00 | 367 185.00 | | 367 185.00 |
VW T.V.A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 578.00 | 485 381.00 | 5 196.00 | 490 578.00 |