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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 958.00 | 35 787.00 | 41 171.00 | 76 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 191.00 | 47 420.00 | 27 771.00 | 75 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 254.00 | 84 227.00 | 92 027.00 | 176 254.00 |
BN En cours de production de biens | 209 459.00 | | 209 459.00 | 209 459.00 |
BT Marchandises | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
BZ Autres créances | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 217 589.00 | | 217 589.00 | 217 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 661.00 | | 661 661.00 | 661 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 915.00 | 84 227.00 | 753 689.00 | 837 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 191 300.00 | 175 397.00 | | 191 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | 15 902.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 285 440.00 | 279 300.00 | | 285 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 506.00 | 22 552.00 | | 166 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | 4 923.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | 191 838.00 | | 210 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 547.00 | 130 253.00 | | 60 547.00 |
EA Autres dettes | 23 680.00 | 26 306.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 249.00 | 375 872.00 | | 468 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 689.00 | 655 172.00 | | 753 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 416.00 | 375 872.00 | | 457 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 543.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 633.00 | | 29 621.00 | 146 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 467.00 | | 28 681.00 | 123 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 145.00 | | 940.00 | 22 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 953.00 | 19 273.00 | | 64 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | 19 273.00 | | 63 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
UX Autres créances clients | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VC Groupe et associés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 439.00 | 155 607.00 | 10 833.00 | 166 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 938.00 | 232 938.00 | | 232 938.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 249.00 | 457 416.00 | 10 833.00 | 468 249.00 |