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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 566.00 | 23 718.00 | 27 848.00 | 51 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 901.00 | 40 216.00 | 31 685.00 | 71 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 633.00 | 64 953.00 | 81 679.00 | 146 633.00 |
BN En cours de production de biens | 164 109.00 | | 164 109.00 | 164 109.00 |
BT Marchandises | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
BZ Autres créances | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 193 905.00 | | 193 905.00 | 193 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 492.00 | | 573 492.00 | 573 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 125.00 | 64 953.00 | 655 172.00 | 720 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 397.00 | 105 186.00 | | 175 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | 78 212.00 | | 15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 279 300.00 | 271 397.00 | | 279 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 552.00 | 27 671.00 | | 22 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 53 931.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 838.00 | 223 005.00 | | 191 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 253.00 | 99 655.00 | | 130 253.00 |
EA Autres dettes | 26 306.00 | 29 161.00 | | 26 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 872.00 | 433 424.00 | | 375 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 172.00 | 704 821.00 | | 655 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 437.00 | 411 419.00 | | 359 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 124.00 | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 400.00 | | 1 333.00 | 182 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 100.00 | 146 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 100.00 | 123 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 235.00 | | 1 333.00 | 159 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 141.00 | 19 912.00 | 37 100.00 | 82 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 121.00 | 19 912.00 | 37 100.00 | 81 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VC Groupe et associés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 010.00 | 5 575.00 | 16 435.00 | 22 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 115.00 | 181 085.00 | 22 030.00 | 203 115.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 872.00 | 359 437.00 | 16 435.00 | 375 872.00 |