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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 167.00 | 52 640.00 | 22 527.00 | 75 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 169.00 | 70 755.00 | 42 414.00 | 113 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 999.00 | 124 415.00 | 87 583.00 | 211 999.00 |
BN En cours de production de biens | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
BT Marchandises | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 931.00 | | 223 931.00 | 223 931.00 |
BZ Autres créances | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 323 276.00 | | 323 276.00 | 323 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 124.00 | | 752 124.00 | 752 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 123.00 | 124 415.00 | 839 708.00 | 964 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 200 549.00 | 197 440.00 | | 200 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 986.00 | 3 109.00 | | 112 986.00 |
DL TOTAL (I) | 401 535.00 | 288 549.00 | | 401 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 578.00 | 160 982.00 | | 49 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 5 667.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 051.00 | 166 511.00 | | 274 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 758.00 | 108 269.00 | | 91 758.00 |
EA Autres dettes | 16 891.00 | 49 148.00 | | 16 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 173.00 | 490 578.00 | | 438 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 708.00 | 779 127.00 | | 839 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 861.00 | 485 381.00 | | 403 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 388.00 | | 42 133.00 | 212 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 22 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 522.00 | 211 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 582.00 | 188 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 037.00 | | 41 882.00 | 188 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 331.00 | | 251.00 | 23 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 470.00 | 24 932.00 | 1 987.00 | 101 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450.00 | 24 932.00 | 1 987.00 | 100 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 051.00 | 274 051.00 | | 274 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VC Groupe et associés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 432.00 | 15 120.00 | 34 312.00 | 49 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 237.00 | 333 237.00 | | 333 237.00 |
VW T.V.A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 173.00 | 403 861.00 | 34 312.00 | 438 173.00 |