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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 973.00 | 11 085.00 | 2 888.00 | 13 973.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 343.00 | 9 230.00 | 5 113.00 | 14 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 725.00 | 51 525.00 | 5 200.00 | 56 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 271.00 | 71 840.00 | 303 431.00 | 375 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 260.00 | | 170 260.00 | 170 260.00 |
CF Disponibilités | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 765.00 | | 451 765.00 | 451 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 035.00 | 71 840.00 | 755 196.00 | 827 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 620.00 | 138 619.00 | | 138 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 072.00 | 92 860.00 | | 103 072.00 |
DL TOTAL (I) | 244 992.00 | 234 780.00 | | 244 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 996.00 | 161 841.00 | | 137 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 311.00 | 65 898.00 | | 271 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 9 567.00 | | 7 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 367.00 | 150 351.00 | | 93 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 204.00 | 387 657.00 | | 510 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 196.00 | 622 437.00 | | 755 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 042.00 | | | 372 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 111.00 | 13 728.00 | | 58 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 665.00 | 1 420.00 | | 9 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 446.00 | 12 309.00 | | 48 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 284.00 | 271 284.00 | | 271 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 996.00 | 23 996.00 | 97 508.00 | 137 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 643.00 | 142 413.00 | 230.00 | 142 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 204.00 | 396 204.00 | 97 508.00 | 510 204.00 |