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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 416.00 | 18 753.00 | 1 663.00 | 20 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 974.00 | 100 930.00 | 104 044.00 | 204 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 326.00 | 120 753.00 | 396 573.00 | 517 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 736.00 | | 241 736.00 | 241 736.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 923.00 | | 293 923.00 | 293 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 392.00 | | 547 392.00 | 547 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 718.00 | 120 753.00 | 943 965.00 | 1 064 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 719.00 | 220 320.00 | | 138 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 901.00 | 95 699.00 | | 263 901.00 |
DL TOTAL (I) | 405 920.00 | 319 319.00 | | 405 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 864.00 | 451 350.00 | | 336 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 18 591.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 3 129.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 390.00 | 192 337.00 | | 182 390.00 |
EA Autres dettes | | 6 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 045.00 | 671 811.00 | | 538 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 965.00 | 991 130.00 | | 943 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 919.00 | 334 947.00 | | 307 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 652.00 | | 1 740 652.00 | 1 740 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 652.00 | | 1 740 652.00 | 1 740 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 856.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -2 856.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 156.00 | 39 995.00 | | 98 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 692.00 | 1 622 636.00 | | 1 757 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 791.00 | 1 526 938.00 | | 1 493 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 901.00 | 95 699.00 | | 263 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 558.00 | 28 199.00 | | 28 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 653.00 | | 1 673.00 | 515 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 070.00 | | | 291 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 717.00 | | 1 673.00 | 223 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 384.00 | 29 369.00 | | 91 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 314.00 | 29 369.00 | | 90 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 241 736.00 | 241 736.00 | | 241 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 864.00 | 106 737.00 | 230 126.00 | 336 864.00 |
VI Groupe et associés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 335.00 | 253 469.00 | 866.00 | 254 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 045.00 | 307 919.00 | 230 126.00 | 538 045.00 |