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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 433.00 | 14 496.00 | 1 937.00 | 16 433.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 13 934.00 | 5 959.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 819.00 | 40 219.00 | 148 600.00 | 188 819.00 |
AX Avances et acomptes | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 055.00 | 68 649.00 | 460 405.00 | 529 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 190.00 | | 239 190.00 | 239 190.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CF Disponibilités | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 253.00 | | 482 253.00 | 482 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 307.00 | 68 649.00 | 942 658.00 | 1 011 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 772.00 | 88 692.00 | | 14 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 792.00 | 76 080.00 | | 154 792.00 |
DL TOTAL (I) | 172 864.00 | 168 072.00 | | 172 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 572.00 | 296 340.00 | | 246 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 463.00 | 30 022.00 | | 381 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 79 125.00 | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 265.00 | 132 370.00 | | 127 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 794.00 | 537 856.00 | | 769 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 658.00 | 705 928.00 | | 942 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 953.00 | | 178 543.00 | 423 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 441.00 | 529 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 441.00 | 221 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 973.00 | | 2 460.00 | 303 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 751.00 | | 175 553.00 | 119 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 530.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 513.00 | 21 022.00 | 25 885.00 | 73 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | 523.00 | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 540.00 | 20 498.00 | 25 885.00 | 59 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 395.00 | 381 395.00 | | 381 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 239 190.00 | 239 190.00 | | 239 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 572.00 | 50 062.00 | 170 030.00 | 246 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 956.00 | 277 196.00 | 760.00 | 277 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 794.00 | 573 284.00 | 170 030.00 | 769 794.00 |